Τα μερίσματα καταβάλλονται την προηγούμενη της αποκοπής του μερίσματος όπως φαίνεται στο Ημερολόγιο Μερισμάτων.
Παράδειγμα
Αν η ημερομηνία αποκοπής είναι η 3η Μαρτίου σημαίνει ότι όλες οι θέσεις που διατηρούνται στο τέλος της 2ης Μαρτίου θα υποβληθούν σε αναπροσαρμογή μερίσματος. Αν θέλετε να αποφύγετε τη χρέωση μερίσματος σας συνιστούμε να κλείσετε τη θέση σας πριν την εφαρμογή της αναπροσαρμογής.